华泰保兴科荣混合型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　 华泰保兴科荣混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

华泰保兴科荣混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

　基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

　基金托管人：南京银行股份有限公司

　报告送出日期：2022 年 01 月 22 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴科荣混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴科荣

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　009124

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2020 年 05 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　435,066,000.46 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过深入、系统、科学的研究分析，挖掘具有投资价值的标的

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　构建投资组合，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金将科学、规范的研究方法与积极主动的投资风格相结

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合，采用“自上而下”资产配置和行业配置策略和“自下而上”

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精选个股策略，定量与定性分析相结合，在有效控制风险的前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提下，实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率*20%+中债总指数（全价）收益率*80%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　华泰保兴科荣 A　　　　　　　　　　华泰保兴科荣 C

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下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　009124　　　　　　　　　　　　　　　 009125

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　435,052,937.40 份　　　　　　　　　　13,063.06 份

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴科荣 A　　　　　　　　 华泰保兴科荣 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,345,779.65　　　　　　　　　　　　 246.44

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,074,171.88　　　　　　　　　　　　 328.19

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0255　　　　　　　　　　　 0.0251

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　501,008,311.05　　　　　　　　　　　15,018.38

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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