大成景悦中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

大成景悦中短债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成景悦中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 大成景悦中短债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 008820

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2020 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 133,061,072.88 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理，力争实现基金资产长期稳定增值

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点投资中短期债券，力争获得长期稳定的投资收益。本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合管理，以获取较高的债券组合投资收益

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*85%+一年期定期存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款利率(税后)*15%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 大成景悦中短债 A　　　　　　　大成景悦中短债 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　 008820　　　　　　　　　　　　008821

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　 58,293,243.87 份　　　　　　　74,767,829.01 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成景悦中短债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成景悦中短债 A　　　　　　　　大成景悦中短债 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 290,274.01　　　　　　　　　　 174,894.89

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 379,666.42　　　　　　　　　　 211,966.00

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0066　　　　　　　　　　　　　0.0068

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,501,273.88　　　　　　　　　 78,569,239.78

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0550　　　　　　　　　　　　　1.0508

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2

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