南模生物：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：688265　　　　　 证券简称：南模生物　　　 公告编号：2022-002

　　　　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　　 关于使用募集资金置换预先投入募投项目

　　　　　及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　　 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1

　　　 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审

　　　 议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

　　　 的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 200,347,257.71 元置换预

　　　 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　　 公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相

　　　 关法规的要求。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公

　　　 司监事会对本事项发表了明确同意的意见，中汇会计师事务所（特殊普

　　　 通合伙）对本事项出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司对

　　　 本事项出具了明确同意的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3469 号）同意，公司向社会

公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,949.0900 万股，募集资金总额为人

民币 1,649,319,958.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币

1,467,876,199.92 元，其中，超募资金金额为人民币 1,067,876,199.92 元。上

述资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新

股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 23 日出具了中汇会验

[2021]8095 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保

荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　　根据《上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　　 募投项目名称　　　　　　　总投资额　　拟投入募集资金

　　　　 上海砥石生物科技有限公司生物研发

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,000.00　　　　 12,000.00

　　　　 基地项目（南方模式生物）

　2　　　基因修饰模型资源库建设项目　　　　　13,000.00　　　　 13,000.00

　3　　　人源化抗体小鼠模型研发项目　　　　　 3,000.00　　　　　3,000.00

　　　　 基于基因修饰动物模型的药效平台建

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000.00　　　　　2,000.00

　　　　 设项目

　5　　　补充流动资金项目　　　　　　　　　　10,000.00　　　　 10,000.00

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　 40,000.00　　　　 40,000.00

　　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　　为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据

募集资金投资项目的实际进展情况，使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预

先投入。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《关于上海南方模式生物科技股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇

会鉴[2022]0032 号）。截至 2022 年 1 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的实际投资金额合计为人民币 192,424,152.05 元。自筹资金预先投

入和置换情况具体如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自筹资金预先投

序号　　　　　　 募投项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　置换金额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入金额

　　　　上海砥石生物科技有限公司生物

　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120,000,000.00　 120,000,000.00

　　　　研发基地项目（南方模式生物）

　2　　 基因修饰模型资源库建设项目　　　　51,514,731.06　　51,514,731.06

　3　　 人源化抗体小鼠模型研发项目　　　　10,652,732.03　　10,652,732.03

　　　　基于基因修饰动物模型的药效平

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,256,688.96　　10,256,688.96

　　　　台建设项目

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　 192,424,152.05 192,424,152.05

　　　四、自筹资金已支付发行费用的情况

　　　截至 2022 年 1 月 10 日，公司用自筹资金已支付发行费用为人民币

8,230,000.00 元（含税），中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述使

用自筹资金支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了《关于上海南方模式生物

科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴

证报告》（中汇会鉴[2022]0032 号）。自筹资金已支付的发行费用和置换情况具

体如下：

　　　　　　　　　　　　

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