欣天科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　　 证券代码：300615　　　　　　　　证券简称：欣天科技　　　　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　　　　　　　　　　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　　　　　　　 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

　　　　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　　 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　　　 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召

　　　 开第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第十九次（临时）会议，

　　　 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公

　　　 司在确保不影响公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置

　　　 自有资金进行现金管理。投资期限自 2021 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第二

　　　 十次（临时）会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可

　　　 以滚动使用。

　　　　　　 2022 年 1 月 20 日，深圳市欣天科技股份有限公司分别向华泰证券股份有限

　　　 公司、招商证券股份有限公司购买了理财产品，现就具体情况公告如下：

　　　　　　 一、本次购买理财产品的基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预期年　　　　　使用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 产品收　 购买金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联

委托方　　　 受托方　　 产品名称　　　　　　　　　　　　　起息日　　　　到期日　　 化收益　　　　　资金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益类型　　 额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关系

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率　　　　　　类型

深圳市欣天　 华泰证券　 聚益第 22005　 本金保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 闲置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000　　2022 年 1 月　 2022 年 4　 1.6%-3

科技股份有　 股份有限　 号（黄金现　　 障型收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无　　 自有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 万元　　　 21 日　　　　月 21 日　　 .3%

　限公司　　　 公司　　 货）收益凭证　 益凭证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金

深圳市欣天　 招商证券　 “磐石”973　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 闲置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本金保　　2000　　2022 年 1 月　 2022 年 4

科技股份有　 股份有限　 期本金保障　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.1%　　 无　　 自有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 障型　　万元　　　 21 日　　　　月 20 日

　限公司　　　 公司　　 型收益凭证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资金

　　　　　　 二、审批程序

　　　　　　 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二

　　　 十次（临时）会议、第三届监事会第十九次（临时）会议审议通过，独立董事发

　　　 表了明确同意的意见。

　　　　　　　　 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

　　　　　　　　 （一）投资风险

　　　　　　　　 （1）尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受

　　　　　　 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动

　　　　　　 风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

　　　　　　　　 （2）相关工作人员的操作及监控风险。

　　　　　　　　 （二）风险控制措施

　　　　　　　　 （1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合

　　　　　　 同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　　　　　　　 （2）财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展

　　　　　　 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投

　　　　　　 资风险。

　　　　　　　　 （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

　　　　　　 以聘请专业机构进行审计。

　　　　　　　　 （4）公司内部审计部门负责对公司及全资子公司自有资金购买投资产品情况

　　　　　　 进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　　　　　　　 （三）对公司日常经营的影响

　　　　　　　　 公司及全资子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资

　　　　　　 金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，为公司股东谋

　　　　　　 取更多的投资回报。

　　　　　　　　 四

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