华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

　　　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　　　　基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

　　　　　　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　报告送出日期：2022 年 01 月 22 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴吉年福

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　005522

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2017 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　166,884,215.38 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置，灵活

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　运用多种投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一）封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　类资产的适度配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二）开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

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　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　 沪深 300 指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,274,865.97

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,601,346.44

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0

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