华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　　基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

　　　　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　报告送出日期：2022 年 01 月 22 日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴久盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴久盈

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　007432

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　2020 年 08 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　4,500,125,345.48 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限

投资目标　　　　　　　　　　　　　　　　　（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　求基金资产的稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所

投资策略　　　　　　　　　　　　　　　　　投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，对投

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在开放期的充分流动性。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　　该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合型基金、高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 01 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,727,884.42

2.本

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