信达澳银恒盛混合型证券投资基金2021年第四季度报告

信达澳银恒盛混合型证券投资基金

　　　 2021年第4季度报告

　　　　 2021年12月31日

　 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

　　 基金托管人:交通银行股份有限公司

　　　报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信达澳银恒盛混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 信达澳银恒盛混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 012005

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2021年09月24日

报告期末基金份额总额　　　　　　 217,257,393.03份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策

投资策略　　　　　　　　　　　　 略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　 股指期货投资策略、股票期权投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中证800指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 益率×10%+中债综合财富（总值）指数收益率×70%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

　　　　　　　　　　　　　　　　 益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基

风险收益特征　　　　　　　　　　 金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通

　　　　　　　　　　　　　　　　 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易

　　　　　　　　　　　　　　　　 规则等差异带来的特有风险。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信达澳银恒盛混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　信达澳银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　信达澳银恒盛混合A　　　　　　　信达澳银恒盛混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　　012005　　　　　　　　　　　　 012006

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　182,735,874.98份　　　　　　　 34,521,518.05份

额

　　　　　　　　　　　§3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信达澳银恒盛混合A　　　　　　　信达澳银恒盛混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 4,102,171.99　　　　　　　　　　979,604.61

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,098,880.19　　　　　　　　　2,126,588.35

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　 0.0367　　　　　　　　　　　 0.0359

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　189,404,196.08　　　　　　　　　35,742,901.43

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0365　　　　　　　　　　　 1.0354

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，

开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信达澳银

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