招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

招商添琪 3 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商添琪 3 个月定开债发起式

基金主代码　　　　　　　　　005648

交易代码　　　　　　　　　　005648

基金运作方式　　　　　　　　契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　2018 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额　　　　2,210,006,112.34 份

　　　　　　　　　　　　　　在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开

　　　　　　　　　　　　　　放期采取不同的投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　1、封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹

　　　　　　　　　　　　　　配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等

　　　　　　　　　　　　　　大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分

　　　　　　　　　　　　　　债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　以获取较高的债券组合投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　本基金的具体投资策略包括：资产配置策略、久期策略、期

　　　　　　　　　　　　　　限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、资产支持证

　　　　　　　　　　　　　　券的投资策略、行业配置策略、个券挖掘策略、国债期货投

　　　　　　　　　　　　　　资策略。

　　　　　　　　　　　　　　2、开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安

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　　　　　　　　　　　　 招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，

　　　　　　　　　　　　　　 将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足

　　　　　　　　　　　　　　 开放期流动性的需求。

业绩比较基准　　　　　　　　 中证全债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　 金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 招商添琪 3 个月定开债发起　　　　　招商添琪 3 个月定开债发起

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　 式A　　　　　　　　　　　　　　　　式C

下属分级基金的交易代码　　　 005648　　　　　　　　　　　　　　 005649

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　 2,210,006,112.34 份　　　　　　　　　　　　　　　　　-

额总额

注：由于本基金 C 类份额从成立至报告期末未有份额，报告中披露的内容均为本基金 A 类份

额的情况。

　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　主要财务指标　　　　　 招商添琪 3 个月定开债发起 招商添琪 3 个月定开债发起

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式A　　　　　　　　　　　　　　　式C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　 15,879,564.32　　　　　　　　　

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