山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

　　 山西证券股份有限公司

山西证券裕睿 6 个月定期开放债券型

　　　证券投资基金基金合同

　　基金管理人：山西证券股份有限公司

　基金托管人：中国光大银行股份有限公司

　　　　　　　二零二一年四月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

第一部分前言…………………………………………………………………………………………………………………….1

第二部分释义…………………………………………………………………………………………………………………….3

第三部分基金的基本情况…………………………………………………………………………………………………..9

第四部分基金份额的发售…………………………………………………………………………………………………11

第五部分基金的备案………………………………………………………………………………………………………..13

第六部分基金份额的申购与赎回…………………………………………………………………………………….. 14

第七部分基金合同当事人及权利义务……………………………………………………………………………… 24

第八部分基金份额持有人大会………………………………………………………………………………………….31

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序…………………………………………………….. 40

第十部分基金的托管………………………………………………………………………………………………………..43

第十一部分基金份额的登记……………………………………………………………………………………………..44

第十二部分基金的投资…………………………………………………………………………………………………….46

第十三部分基金的财产…………………………………………………………………………………………………….54

第十四部分基金资产估值…………………………………………………………………………………………………55

第十五部分基金费用与税收……………………………………………………………………………………………..62

第十六部分基金的收益与分配………………………………………………………………………………………….65

第十七部分基金的会计与审计………………………………………………………………………………………….67

第十八部分基金的信息披露……………………………………………………………………………………………..68

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算…………………………………………………….. 75

第二十部分违约责任………………………………………………………………………………………………………..77

第二十一部分争议的处理和适用的法律………………………………………………………………………….. 78

第二十二部分基金合同的效力………………………………………………………………………………………….79

第二十三部分其他事项……………………………………………….

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