中加核心智造混合型证券投资基金2021年第四季度报告

中加核心智造混合型证券投资基金

　　　2021年第4季度报告

　　　　2021年12月31日

　　基金管理人:中加基金管理有限公司

　　基金托管人:渤海银行股份有限公司

　　　报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中加核心智造混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中加核心智造混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 009242

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2020年07月22日

报告期末基金份额总额　　　　　　 145,970,621.20份

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要投资于核心智造主题相关的优质上市公

　　　　　　　　　　　　　　　　 司。本基金采用价值发掘的投资理念，注重发掘具

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 有中长期投资价值的股票进行投资，力争为投资者

　　　　　　　　　　　　　　　　 实现基金资产的中长期稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金采用积极的投资策略，通过前瞻性地判断不

　　　　　　　　　　　　　　　　 同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大

　　　　　　　　　　　　　　　　 类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券

　　　　　　　　　　　　　　　　 选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制

　　　　　　　　　　　　　　　　 基础上，力争实现长期稳健的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人

业绩比较基准　　　　　　　　　　 民币）收益率*10%+1年期定期存款利率（税后）*2

　　　　　　　　　　　　　　　　 0%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页，共 15页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中加核心智造混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金管理人　　　　　　　　　　　　 中加基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 渤海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　 中加核心智造混合A　　　　　　　 中加核心智造混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　　 009242　　　　　　　　　　　　　009243

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　 136,649,023.50份　　　　　　　　9,321,597.70份

额

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中加核心智造混合A　　　　　　中加核心智造混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　 -1,775,822.12　　　　　　　　　 -148,329.06

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,248,290.79　　　　　　　　　　183,344.59

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.0236　　　　　　　　　　 0.0192

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 191,847,407.48　　　　　　　　　13,001,278.98

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.4039　　　　　　　　　　 1.3947

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

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