招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证

券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商丰盛稳定增长混合

基金主代码　　　　　　　　　000530

交易代码　　　　　　　　　　000530

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2014 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　29,734,553.44 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基

　　　　　　　　　　　　　　金的风险程度，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　在控制风险的前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来

　　　　　　　　　　　　　　绝对收益。

　　　　　　　　　　　　　　本基金以获取绝对收益为投资目的。在投资策略上，本基金

　　　　　　　　　　　　　　从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，采取与投资收

　　　　　　　　　　　　　　益相挂钩的资产配置策略，从而有效控制基金净值的下行风

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　险；其次是从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究

　　　　　　　　　　　　　　分析，精选在业绩考核周期内具有获取绝对收益潜力的个股

　　　　　　　　　　　　　　和个券，构建股票组合和债券组合。

业绩比较基准　　　　　　　　1 年期存款利率+3%(单利年化)

　　　　　　　　　　　　　　本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益

风险收益特征　　　　　　　　水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基

　　　　　　　　　　　　　　金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

下属分级基金的基金简称　　　　招商丰盛稳定增长混合 A　　　　　　 招商丰盛稳定增长混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　000530　　　　　　　　　　　　　　 002417

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　 20,917,911.06 份　　　　　　 8,816,642.38 份

额总额

注：本基金从 2016 年 2 月 29 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2016 年 5 月 10 日起存续。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　　　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　招商丰盛稳定增长混合 A　　　　　　招商丰盛稳定增长混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　 -46,660.79　　　　　　　　　　　 -46,512.30

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,072,485.03　　　　　　　　　　 1,750,918.42

3.加权平均基金份额本期利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1949　　　　　　　　　　　　0.1973

润

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　47,587,969.18　　　　　　　　　 19,913,683.24

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　 2.275　　　　　　　　　　　 2.259

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长

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