华安添禧一年持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　华安添禧一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

华安添禧一年持有期混合型证券投资基金

　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：华安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华安添禧一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 华安添禧一年混合

基金主代码　　　　　　　　　 010522

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2021 年 6 月 4 日

报告期末基金份额总额　　　　 872,969,411.34 份

　　　　　　　　　　　　　　　本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、

　　　　　　　　　　　　　　　市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采

　　　　　　　　　　　　　　　取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币

投资策略　　　　　　　　　　 市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置

　　　　　　　　　　　　　　　的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险

　　　　　　　　　　　　　　　收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置

　　　　　　　　　　　　　　　比例。

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　　　　　　　　　　　　　　　 中证 800 指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　 ×85%

　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　华安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　华安添禧一年混合 A　　　　　　 华安添禧一年混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　010522　　　　　　　　　　　　 010523

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　 832,652,781.53 份　　　　　　　40,316,629.81 份

额总额

　　　　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华安添禧一年混合 A　　　　 华安添禧一年混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,999,663.51　　　　　　　　 152,459.93

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,174,061.04　　　　　　　　 499,192.79

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　0.0134　　　　　　　　　　 0.0124

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　 843,877,452.24　　　　　　 40,766,201.87

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0135　　　　　　　　　　　 1.0112

　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基

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