招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基

　　金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：招商基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国银行股份有限公司

　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　招商丰泽混合

基金主代码　　　　　　　　　001427

交易代码　　　　　　　　　　001427

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2015 年 6 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　　894,668,212.18 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

　　　　　　　　　　　　　　资产配置策略：本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金

　　　　　　　　　　　　　　融要素运行情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定

　　　　　　　　　　　　　　收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置，

　　　　　　　　　　　　　　并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。

　　　　　　　　　　　　　　股票投资策略：本基金以价值投资理念为导向，采取“自上

　　　　　　　　　　　　　　而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法，灵活

　　　　　　　　　　　　　　运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结构转型过程中具有

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实现基金资产的长期

　　　　　　　　　　　　　　稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　债券投资策略：本基金采用的固定收益品种主要投资策略包

　　　　　　　　　　　　　　括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。

　　　　　　　　　　　　　　权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影

　　　　　　　　　　　　　　响权证内在价值最重要的两种因素――标的资产价格以及市

　　　　　　　　　　　　　　场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以

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　　　　　　　　　　　　　 及套利策略。

　　　　　　　　　　　　　 股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期

　　　　　　　　　　　　　 货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。

　　　　　　　　　　　　　 中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率

　　　　　　　　　　　　　 较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本

　　　　　　　　　　　　　 基金审慎投资中小企业私募债券。

　　　　　　　　　　　　　 存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本

　　　　　　　　　　　　　 基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值

　　　　　　　　　　　　　 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

　　　　　　　　　　　　　 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　 +3%(单利年化)

　　　　　　　　　　　　　 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益

风险收益特征　　　　　　　 水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基

　　　　　　　　　　　　　 金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　 招商丰泽混合 A　　　　　　　　　　招商丰泽混合 C

下属分级基金的交易代码　　 001427　　　　　　　　　　　　　　001446

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　 694,007,883.74 份　　　　　　　　 200,660,328.44 份

额总额

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　

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