招商招怡纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

招商招怡纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商招怡纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　　 本报告中财务资料未经审计。

　　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　招商招怡纯债

基金主代码　　　　　　003438

交易代码　　　　　　　003438

基金运作方式　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　2016 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总

　　　　　　　　　　　3,442,027.14 份

额

　　　　　　　　　　　本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增

投资目标

　　　　　　　　　　　值。

　　　　　　　　　　　本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、

　　　　　　　　　　　国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研

　　　　　　　　　　　究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、

投资策略　　　　　　　券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在不同

　　　　　　　　　　　券种之间的配置状况。具体包括：久期策略、收益率曲线策略、信

　　　　　　　　　　　用策略、个券选择策略、杠杆投资策略、中小企业私募债券投资策

　　　　　　　　　　　略、资产支持证券的投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准　　　　　中证全债指数收益率

　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但

风险收益特征

　　　　　　　　　　　低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。

基金管理人　　　　　　招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金　　招商招怡纯债 A　　　　　 招商招怡纯债 C　　　　　招商招怡纯债 D

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商招怡纯债债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

简称

下属分级基金的交易

　　　　　　　　　　　 003438　　　　　　　　　　　003439　　　　　　　　　012490

代码

报告期末下属分级基

　　　　　　　　　　　1,367,520.69 份　　　 2,074,506.45 份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

金的份额总额

注：本基金从 2021 年 5 月 27 日起新增 D 类份额，报告期末未有份额。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

　 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　招商招怡纯债 A　　　　　 招商招怡纯债 C　　　　　 招商招怡纯债 D

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　37,981.94　　　　　　　　　40,461.12　　　　　　　　　　　　 –

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　35,240.13　　　　　　　　　37,534.93　　　　　　　　　　　　 –

3.加权平均基金份额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0362　　　　　　　　　0.0338　　　　　　　　　　　　　-

本期利润

4.期末基金资产净值　　　　 1,468,131.39　　　　　2,182,918.90　　　　　　　　　-

5.期末基金份额净值　　　　　　　 1.0736　　　　　　　　1.0523　　　　　　　　　-

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　招商招怡纯债 A

　　　　　　　　　　　　　　　　份额

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