天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月21日
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金于2015年6月9日由天治稳定收益债券型证券投资基金通过转型变更而来。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天治研究驱动混合
基金主代码 350009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年06月09日
报告期末基金份额总额 39,845,380.33份
通过持续、系统、深入、全面的基本面研究,挖掘
投资目标 具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基
金资产的长期稳定增值。
本基金将优先考虑股票类资产的配置,通过精选策
投资策略 略构造股票组合,剩余资产将配置于固定收益类和
现金类等大类资产上。
沪深300指数收益率×60%+1年期定期存款利率(税
业绩比较基准
后)×40%
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预
期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水
风险收益特征
平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基
金。
基金管理人 天治基金管理有限公司
第 2 页,共 13 页
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天治研究驱动混合A 天治研究驱动混合C
下属分级基金的交易代码 350009 002043
报告期末下属分级基金的份额总
33,219,197.04份 6,626,183.29份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)
主要财务指标
天治研究驱动混合A 天治研究驱动混合C
1.本期已实现收益 -1,425,976.67 -447,675.21
2.本期利润 -3,264,132.46 -622,310.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0981 -0.0727
4.期末基金资产净值 85,625,235.68 15,440,932.51
5.期末基金份额净值 2.578 2.330
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天治研究驱动混合A净值表现
业绩比较
净值增长 业绩比较
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/934969.html