建信智能汽车股票型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信智能汽车股票型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信智能汽车股票 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信智能汽车股票

基金主代码　　　　　　　　 011793

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2021 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额　　　 444,234,653.27 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，

　　　　　　　　　　　　　 把握汽车产业智能化、电动化、网联化、共享化及衍生的投资机会，

　　　　　　　　　　　　　 力求超额收益与长期资本增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分

　　　　　　　　　　　　　 析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各

　　　　　　　　　　　　　 类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时

　　　　　　　　　　　　　 进行动态调整。

业绩比较基准　　　　　　　 中证智能电动汽车指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×

　　　　　　　　　　　　　 10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、

　　　　　　　　　　　　　 债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投

　　　　　　　　　　　　　 资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则

　　　　　　　　　　　　　 差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信智能汽车股票 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-16,882.79

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,058,017.79

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0024

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　442,669,843.18

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.9965

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　 净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　 -0.16%　　　　1.03%　　

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