建信双债增强债券型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信双债增强债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：中信银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信双债增强债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 建信双债增强债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 000207

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2013 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 21,220,200.97 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略、可转债投资策略等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　 建信双债增强债券 A　　　　　建信双债增强债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　000207　　　　　　　　　　　000208

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　10,879,705.05 份　　　　　　10,340,495.92 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信双债增强债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信双债增强债券 A　　　　　　 建信双债增强债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 186,880.00　　　　　　　　　　155,032.29

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 163,270.86　　　　　　　　　　134,559.91

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0145　　　　　　　　　　　　 0.0129

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,010,433.89　　　　　　　　 13,819,517.63

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.380　　　　　　　　　　　　　1.336

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信双债增强债券 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　净值增长率标 业绩比较基准

　 阶段　　　净值增长率①　　　　　　　　　　　　　　　　收益率标准差　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　　　

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