中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金2021年第四季度报告

中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金

　　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　　2021年12月31日

　　　　 基金管理人:中加基金管理有限公司

　　　　基金托管人:中国光大银行股份有限公司

　　　　　 报告送出日期:2022年01月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　 中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中加喜利回报混合

基金主代码　　　　　　　　　　　 012071

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2021年09月01日

报告期末基金份额总额　　　　　　 533,556,407.51份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 的投资回报，力争实现资产的长期、稳健增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收

　　　　　　　　　　　　　　　　 益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，

　　　　　　　　　　　　　　　　 精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合

　　　　　　　　　　　　　　　　 的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期

　　　　　　　　　　　　　　　　 稳健的收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人

业绩比较基准　　　　　　　　　　 民币）收益率×10%+1年期定期存款利率（税后）×

　　　　　　　　　　　　　　　　 30%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　 中加基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2页，共 14页

　　　　　　　　　　　　　　　　　中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

基金托管人　　　　　　　　　　　　 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　 中加喜利回报混合A　　　　　　　 中加喜利回报混合C

下属分级基金的交易代码　　　　　　 012071　　　　　　　　　　　　　012072

报告期末下属分级基金的份额总

　　　　　　　　　　　　　　　　　 251,936,138.41份　　　　　　　　281,620,269.10份

额

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中加喜利回报混合A　　　　　 中加喜利回报混合C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　-574,694.61　　　　　　　　 -994,886.71

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,151,106.90　　　　　　　　 3,164,605.92

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.0125　　　　　　　　　　 0.0112

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 253,396,240.49　　　　　　　282,783,314.98

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0058　　　　　　　　　　 1.0041

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中加喜利回报混合A净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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