建信社会责任混合型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信社会责任混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信社会责任混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信社会责任混合

基金主代码　　　　　　　　 530019

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2012 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　 6,382,509.33 份

投资目标　　　　　　　　　 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期

　　　　　　　　　　　　　 为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　 采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结合的投资策略，

　　　　　　　　　　　　　 本基金在长期价值投资理念的基础上，坚持社会责任投资，重点考察

　　　　　　　　　　　　　 企业社会责任的履行，立足企业基本面，努力实现本基金的投资目标。

业绩比较基准　　　　　　　 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国债券总指数收益率

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股

　　　　　　　　　　　　　 票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征

　　　　　　　　　　　　　 的基金。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 143,671.94

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信社会责任混合 2021 年第 4 季度报告

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -120,336.98

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0195

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,323,150.45

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.184

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　 净值增长率　 净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　 ①　　　　　标准差②　　准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　 -0.53%　　　　　0.88%　　　　　1.55%　　　　　 0.59%　　　　-2.08%　　　　　 0.29%

过去六个月　　　 -7.87%　　　　　1.18%　　　　 -3.15%　　　　　 0.77%　　　　-4.72%　　　　　 0.41%

过去一年　　　　-4.73%　　　　　1.39%　　　　 -2.28%　　　　　 0.88%

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