建信内生动力混合型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信内生动力混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信内生动力混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信内生动力混合

基金主代码　　　　　　　　 530011

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2010 年 11 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　 126,958,291.16 份

投资目标　　　　　　　　　 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期

　　　　　　　　　　　　　 为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，重点投资于消费性内生动

　　　　　　　　　　　　　 力行业、投资性内生动力行业、服务性内生动力行业中具有持续竞争

　　　　　　　　　　　　　 力优势的上市公司股票，力求实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准　　　　　　　 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数收益率+25%×中国

　　　　　　　　　　　　　 债券总指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股

　　　　　　　　　　　　　 票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征

　　　　　　　　　　　　　 的基金。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信内生动力混合 2021 年第 4 季度报告

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,675,416.79

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,596,401.19

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1233

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　373,926,750.20

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.945

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　 净值增长率　　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 4.40%　　　　1.16%　　　　 1.55%　　　　　 0.59%　　　　　2.85%　　　　　0.57%

过去六个月　　　　 -0.67%　　　　 1.35%　　　　-3.15%　　　　　 0.77%　　　　　2.48%　　　　　0.58%

过去一年　　　　

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