建信灵活配置混合型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信灵活配置混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：中国民生银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 建信灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　 000270

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2019 年 10 月 11 日

报告期末基金份额总额　　　 231,058,003.34 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时通过合理的证券选

　　　　　　　　　　　　　 择，谋求基金资产的长期稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期

　　　　　　　　　　　　　 和市场环境变化趋势的基础上，动态调整大类资产配置比例，同时将

　　　　　　　　　　　　　 严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自上而

　　　　　　　　　　　　　 下和自下而上相结合的个股、个券投资策略，在大类资产配置和证券

　　　　　　　　　　　　　 选择两个层面上实现投资组合的双重优化。

业绩比较基准　　　　　　　 55%×沪深 300 指数+45%×中国债券总指数。

风险收益特征　　　　　　　 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益

　　　　　　　　　　　　　 高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 建信基金管理有限责任公司

基金托管人　　　　　　　　 中国民生银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信灵活配置混合 2021 年第 4 季度报告

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,430,238.01

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,483,573.10

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0411

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　259,055,836.40

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1212

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　 净值增长率　　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 3.80%　　　　0.83%　　　　 1.55%　　　　　 0.43%　　　　　2.25%　　　　　0.40%

过去六个月　　　　　 1.00%　　　　0.94%　　　　-1.34%　　　　　 0.56%　　　　　2.34%　　　　　0.38

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