招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告

招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　　基金托管人：浙商银行股份有限公司

　　　送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　 招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 招商招鸿 6 个月定开债发起式

基金主代码　　　　　　　　　　　　 005606

交易代码　　　　　　　　　　　　　 005606

基金运作方式　　　　　　　　　　　 契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2018 年 3 月 15 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 988,663,068.27 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增

投资目标　　　　　　　　　　　　　 值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回

　　　　　　　　　　　　　　　　　 报。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期

　　　　　　　　　　　　　　　　　 与开放期采取不同的投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1、封闭期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行

　　　　　　　　　　　　　　　　　 适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管

投资策略　　　　　　　　　　　　　 理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将

　　　　　　　　　　　　　　　　　 采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收

　　　　　　　　　　　　　　　　　 益。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的具体投资策略包括：资产配置策略、久期策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆

　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资策略、资产支持证券的投资策略、行业配置策略、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 个券挖掘策略、中小企业私募债券投资策略。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、开放期投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　　中证全债指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　招商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　浙商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,106,584.17

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,771,233.11

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0119

4.期

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