银华多利宝货币市场基金2021年第四季度报告

银华多利宝货币市场基金

　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 银华多利宝货币 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 银华多利宝货币

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 000604

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2014 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 10,792,234,852.88 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP 增长率、国内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力求在满足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稳定的收益率。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 活期存款利率（税后）

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 银华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　银华多利宝货币 A　　　　　　银华多利宝货币 B

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　000604　　　　　　　　　　 000605

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　 101,341,083.06 份　　　　 10,690,893,769.82 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 银华多利宝货币 2021 年第 4 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 银华多利宝货币 A　　　　　　　　　　　 银华多利宝货币 B

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 511,321.79　　　　　　　　　　　　 72,009,179.68

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 511,321.79　　　　　　　　　　　　 72,009,179.68

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　101,341,083.06　　　　　　　　　　10,690,893,769.82

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金

采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银华多利宝货币 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值收益率　　净值收益率　　 业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准收益率标　　 ①－③　　　　②－④

　

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