建信智能生活混合型证券投资基金2021年度第4季度报告

建信智能生活混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：建信基金管理有限责任公司

　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信智能生活混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 建信智能生活混合

基金主代码　　　　　　　　 011503

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2021 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额　　　 401,279,185.91 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金主要投资于与智能生活主题相关的资产，在严格控制投资风险

　　　　　　　　　　　　　 的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　 （一）股票投资策略

　　　　　　　　　　　　　 1、智能生活主题上市公司的界定本基金所指的智能生活主要包括电

　　　　　　　　　　　　　 子、计算机、通信、传媒、汽车、电力设备新能源、家电、轻工制造、

　　　　　　　　　　　　　 休闲服务、食品饮料等申万一级行业。具体投资范围包括主营业务所

　　　　　　　　　　　　　 属行业为上述行业的上市公司；围绕上述行业提供服务和产品，受益

　　　　　　　　　　　　　 于产业数字化经营改造的相关上市公司；其他未被归入上述行业，但

　　　　　　　　　　　　　 符合一定条件的上市公司。未来随着科技进步、商业模式发展、政策

　　　　　　　　　　　　　 或市场环境发生变化导致本基金对智能生活主题上市公司的界定范

　　　　　　　　　　　　　 围发生变动，本基金可在履行适当程序后调整上述界定标准，并在更

　　　　　　　　　　　　　 新的招募说明书中进行公告。

　　　　　　　　　　　　　 2、行业配置策略本基金在对智能生活相关行业研究的基础上，从行

　　　　　　　　　　　　　 业生命周期、行业景气度、行业竞争格局多个角度综合评估各个行业

　　　　　　　　　　　　　 的投资价值。

　　　　　　　　　　　　　 （1）行业景气度分析行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政

　　　　　　　　　　　　　 策、行业自身基本面等多因素的共同影响，本基金将分析经济周期的

　　　　　　　　　　　　　 不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国家产业政策、消费者需求变

　　　　　　　　　　　　　 化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气度。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建信智能生活混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　 （2）行业生命周期分析本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，

　　　　　　　　　　 对于行业的各种因素进行研究，考虑的因素包括行业规模、利润率水

　　　　　　　　　　 平、技术进步和技术成熟程度、开工率、从业人员收入水平等。

　　　　　　　　　　 （3）行业竞争格局本基金将对各行业的竞争格局进行分析，对于行

　　　　　　　　　　 业的各种因素进行研究，考虑的因素包括行业的产品研发能力、行业

　　　　　　　　　　 进入壁垒、生产厂家的数量及相对规模、购买者的数量及相对规模等。

　　　　　　　　　　 3、个股投资策略本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，通过广

　　　　　　　　　　 泛选择投资标的，多维度认可标的价值，重点研究具有竞争力比较优

　　　　　　　　　　 势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同时结合定量分

　　　　　　　　　　 析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。（1）定性选取具备

　　　　　　　　　　 竞争力优势的上市公司本基金定性分析的因素包括：①公司所处的产

　　　　　　　　　　 业链地位；②公司创新能力；③公司的品牌形象和市场美誉度；④公

　　　　　　　　　　 司的治理结构；⑤公司财务状况等。（2）定量分析本基金对按上述步

　　　　　　　　　　 骤定性筛选出来的股票，进一步进行定量分析。本基金采取的指标包

　　　　　　　　　　 括：市值排名、净资产收益率、净资产与市值比率（B/P）、每股盈利

　　　　　　　　　　 /每股市价（E/P）、年现金流/市值（C/P）、销售收入/市值（S/P）、

　　　　　　　　　　 过去 2 年主营业务收入复合增长率、过去 2 年每股收益复合增长率等。

　　　　　　　　　　 （3）股票价值评估针对股票所

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