中银中高等级债券型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　 中银中高等级债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

中银中高等级债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中银中高等级债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　中银中高等级债券

基金主代码　　　　　　　　　000305

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2013 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额　　　　6,914,929,180.04 份

投资目标　　　　　　　　　　本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，基金管理人

　　　　　　　　　　　　　　 在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上，通过对

　　　　　　　　　　　　　　 各类债券品种积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定

　　　　　　　　　　　　　　 增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略　　　　　　　　　　本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业

　　　　　　　　　　　　　　 盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值

　　　　　　　　　　　　　　 水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，

　　　　　　　　　　　　　　 决定债券类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的

　　　　　　　　　　　　　　 各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行

　　　　　　　　　　　　　　 调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势

　　　　　　　　　　　　　　 基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类

　　　　　　　　　　　　　　 属配置策略、个券精选策略等自上而下完成组合构建。本

　　　　　　　　　　　　　　 基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管

　　　　　　　　　　　　　　 理投资风险。

业绩比较基准　　　　　　　　中债综合全价（总值）指数。

风险收益特征　　　　　　　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品

　　　　　　　　　　　　　　 种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低

　　　　　　　　　　　　　　 于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　中银基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　中国民生银行股份有限公司

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　下属两级基金的基金简称　　　　　 中银中高等级债券 A　　　　　　中银中高等级债券 C

　下属两级基金的交易代码　　　　　 000305　　　　　　　　　　　　004548

　报告期末下属两级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,129,759,570.00 份　　　　　 785,169,610.04 份

　额总额

　　　　　　　　　　　　　　 §3　　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中银中高等级债券 A　　　　 中银中高等级债券 C

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,668,410.70　　　　　　 3,072,508.66

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,086,535.76　　　　　　 8,751,674.71

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.0105　　　　　　　　　　0.0099

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　6,649,827,767.87　　　

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