关于旗下基金投资民德电子(300656)非公开发行股票的公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧基金管理有限公司

　　　　　　　　关于旗下基金投资民德电子（300656）非公开发行股票的公告

　　　中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了深圳市民德电子科

　技股份有限公司（民德电子，代码300656.SZ）非公开发行股票的认购。深圳市民德电子科

　技股份有限公司已发布《深圳市民德电子科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票

　上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行

　股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发

　行股票的相关信息公告如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　账面价

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总成本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值占基

　　　　　　　　　认购数量　　　　　　　　　占基金　　　　　　　　　　　　　　　　　锁定

　　基金名称　　　　　　　　　总成本（元）　　　　　　　账面价值（元）　　金资产

　　　　　　　　　　（股）　　　　　　　　　　资产净　　　　　　　　　　　　　　　　　期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净值比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例（%）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）

中欧价值智选回 3,047,519 138,601,164.12 0.6415　　　　136,376,475.25 0.6312　　　　 6个月

报混合型证券投

资基金

中欧睿泓定期开 406,336　　　 18,480,161.28 0.7113　　 18,183,536.00　　　0.6999　　 6个月

放灵活配置混合

型证券投资基金

中欧新兴价值一 812,672　　　 36,960,322.56 0.6189　　 36,367,072.00　　　0.6090　　 6个月

年持有期混合型

证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为 2022年01月19日数据。特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年01月21日

原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/934180.html