南方宝顺混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)

　　　　　　　　　　　　　　 南方宝顺混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要（更新）

南方宝顺混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概

　　　　　　　　　　 要（更新）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2021 年 12 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　　 送出日期：2022 年 1 月 21 日

　本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

　作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称　　　　　　 南方宝顺混合 C　　　　 基金代码　　　　　　　　010882

　　　　　　　　　　　南方基金管理股份　　　　　　　　　　　　　　　 北京银行股份有限

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　　基金托管人

　　　　　　　　　　　有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司

基金合同生效日　　　 2021 年 3 月 23 日

基金类型　　　　　　 混合型　　　　　　　　 交易币种　　　　　　　　人民币

运作方式　　　　　　 普通开放式

开放频率　　　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 3 月 23 日

基金经理　　　　　　 陈乐　　　　　　　　　 金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　　　　　2008 年 7 月 8 日

　　　　　　　　　　　《基金合同》生效后，连续 30 个工作日出现基金份额持有人数量

其他　　　　　　　　 不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合同终

　　　　　　　　　　　止，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

（一） 投资目标与投资策略

　　详见《南方宝顺混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

　　　　　　　　本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的股

投资目标

　　　　　　　　票，通过严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。

　　　　　　　　　本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、

　　　　　　　　　创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下

　　　　　　　　　同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的

　　　　　　　　　香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依

　　　　　　　　　法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债

　　　　　　　　　券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构

投资范围　　　　　债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他

　　　　　　　　　经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款

　　　　　　　　　（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工

　　　　　　　　　具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规

　　　　　　　　　或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规

　　　　　　　　　定)。

　　　　　　　　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

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　　　　　　　　适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适

　　　　　　　　时合理地调整投资范围。

　　　　　　　　基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的

　　　　　　　　比例为 0-30%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）；

　　　　　　　　本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；本基金投资可转换债券和

　　　　　　　　可交换债券不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货、

　　　　　　　　国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或

　　　　　　　　到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，

　　　　　　　　其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

　　　　　　　　本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在

　　　　　　　　风险与收益的匹配方面，力求将信用风险降到最低，并在良好控制利率

主要投资策略　　风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。具体包括：资

　　　　　　　　产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资

　　　　　　　　产支持证券投资策略。

　　　　　　　　中证 800 指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×

业绩比较基准

　　　　　　　　5%+中债综合指数收益率×85%

　　　　　　　　本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期的收益率低于

　　　　　　　　股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股

风险收益特征　　票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资

　　　　　　　　风险之

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