浙商智选价值混合型证券投资基金2021年第四季度报告

浙商智选价值混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　 基金管理人：浙商基金管理有限公司

　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商智选价值混合 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商智选价值混合

交易代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 010381

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　　　　 239,237,261.65 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金主要投资于优质上市公司，基于浙商基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　智能投研系统，以基本面分析为立足点，引入智

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益，实现基金资产长期稳健的增值。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　略、资产支持证券投资策略、可转债投资策略、

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信用衍生品投资策略、股指期货、国债期货、股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票期权投资策略、参与融资业务的投资策略。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×30%+中债综合指数收益率×20%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基

风险收益特征　　　　　　　　　　　　　　　 金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　　 浙商基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　 浙商智选价值混合 A　　　　 浙商智选价值混合 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　 010381　　　　　　　　　　 010382

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙商智选价值混合 2021 年第 4 季度报告

　报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 203,714,697.88 份　　　　　　35,522,563.77 份

　　　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙商智选价值混合 A　　　　　　浙商智选价值混合 C

1．本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,971,332.14　　　　　　　　　438,847.40

2．本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -9,761,008.52　　　　　　　 -1,971,836.30

3．加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.0450　　　　　　　　　　　 -0

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