新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　 基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　　 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 新华积极价值灵活配置混合

基金主代码　　　　　　　　　 001681

交易代码　　　　　　　　　　 001681

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2015 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额　　　　 38,697,222.65 份

　　　　　　　　　　　　　　　主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值

投资目标　　　　　　　　　　 股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在合理风险

　　　　　　　　　　　　　　　限度内，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。

　　　　　　　　　　　　　　　投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。

业绩比较基准　　　　　　　　 60%×中证 500 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

风险收益特征　　　　　　　　 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金，高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　新华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 §3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,441,105.44

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,420,271.52

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0835

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,755,659.13

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.3194

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回

费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较

　　　　　　　　　　　　　　　　 净值增长　　　业绩比较

　　　　　　　　净值增长　　　　　　　　　　　　　　　　

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