新华红利回报混合型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　　　　 新华红利回报混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

新华红利回报混合型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　2021 年 12 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新华红利回报混合型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 新华红利回报混合

基金主代码　　　　　　　　　 003025

交易代码　　　　　　　　　　 003025

基金运作方式　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2017 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额　　　　 468,388,718.62 份

　　　　　　　　　　　　　　　综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风

投资目标　　　　　　　　　　 险的基础上追求基金资产净值的持续、稳定增长，力争为

　　　　　　　　　　　　　　　基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

　　　　　　　　　　　　　　　投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采

　　　　　　　　　　　　　　　取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配

　　　　　　　　　　　　　　　置策略。股票投资策略采用定量分析与定性分析相结合的

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　　　　　　　　　　　　　　　　方法，选取主业清晰，具有持续的核心竞争力，管理透明

　　　　　　　　　　　　　　　　度较高，流动性好且估值具有高安全边际的个股构建股票

　　　　　　　　　　　　　　　　组合。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线

　　　　　　　　　　　　　　　　配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、可转换债券投

　　　　　　　　　　　　　　　　资策略等。

业绩比较基准　　　　　　　　　 50%×沪深 300 指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中

风险收益特征　　　　　　　　　 等预期收益品种，预期风险和收益低于股票型基金，高于

　　　　　　　　　　　　　　　　债券型基金和货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　　　 新华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　 中国工商银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,050,388.14

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,065,820.70

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0316

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 555,741,831.95

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.1865

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

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