新华行业龙头主题股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
新华行业龙头主题股票型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二�二二年一月二十一日
1
新华行业龙头主题股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华行业龙头主题股票
基金主代码 011457
交易代码 011457
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 103,904,108.37 份
在合理的资产配置基础上,把握整体市场和各行业中的投
资机会进行行业配置,并重点投资于各行业中的龙头上市
投资目标
公司,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳
定增长。
本基金投资策略包括:大类资产配置策略、股票投资策略、
投资策略 债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策
略、参与融资业务的投资策略。
2
新华行业龙头主题股票型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
沪 深 300 指 数 收 益 率 ×75% + 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率
业绩比较基准
×15%+恒生指数收益率×10%。
本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港
风险收益特征
股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -825,419.50
2.本期利润 -4,601,669.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0451
4.期末基金资产净值 113,861,696.80
5.期末基金份额净值 1.0958
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/933430.html