证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2022-006
江苏神通阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日召开第
五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,
合理利用暂时闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监
管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号――上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,公司、全资子
公司无锡市法兰锻造有限公司(以下简称“无锡法兰”)拟使用不超过人民币3
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买不超过12个月的保本型理财产
品或结构性存款,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,具体情
况如下:
一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏
神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3710 号),江
苏神通阀门股份有限公司以非公开发行方式向 18 名合格投资者发行人民币普通
股 21,781,305 股(每股面值 1 元),发行价格为每股 17.01 元,公司共计募集货
币资金人民币 370,499,998.05 元,扣除本次发行费用人民币 8,629,321.96 元(不
含税),本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 361,870,676.09 元。以上募
集资金于 2022 年 1 月 4 日到账,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,并于 2022 年 1 月 5 日出具了“天职业字[2022]136 号”《验资报告》予以
确认。
根据公司《关于 2021 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》,公司本次非
公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
1
单位:万元
预案中拟用 调整后拟投
序号 实施主体 项目名称 募集资金投 入募集资金
入金额 金额
乏燃料后处理关键设备研发及产业化
1 江苏神通 15,000.00 15,000.00
(二期)项目
年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化
2 无锡法兰 15,550.00 15,550.00
建设项目
3 江苏神通 补充流动资金 6,500.00 5,637.07
合计 37,050.00 36,187.07
由于募集投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶
段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至本公告披露日,公司已使用募集资金 65,061,934.05 元,募集资金专户
余额为 305,438,064 元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募
集资金投资项目建设进度,暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提
高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经
营及确保资金安全的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,
增加资金收益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司本次非公开发行募集资金需根据项目建设的实际需要逐步投入,本着股
东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响上述募集资金项目
建设和募集资金使用的情况下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,
增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司、全资子公司拟使用额度不超过 3 亿元人民币闲置募集资金进行现金管
理,在董事会决议有效期内,该等资金额度可循环滚动使用,并于到期后归还至
募集资金专户。
3、投资产品
为控制风险,公司及全资子公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12
个月的现金管理产品,包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存
2
单等,产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行及其他金融机构。
暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:1、安全性高,满足保本
要求; 2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;3、短期,不超过
12 个月。
上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并
公告。投资品种不用于以证券投资、衍生品交易等高风险投资为目的投资行为。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,公司及子公司可在期限内滚
动使用现金管理额度。
5、决策程序
本次
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