新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：新华基金管理股份有限公司

　　　　 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　 新华安享惠融 88 个月定期开放债券

基金主代码　　　　　　　　　 009979

基金运作方式　　　　　　　　 契约型定期开放式

基金合同生效日　　　　　　　 2020 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额　　　　 8,000,492,972.07 份

　　　　　　　　　　　　　　　本基金采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或

投资目标　　　　　　　　　　 回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现

　　　　　　　　　　　　　　　基金资产的持续稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　　　在封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投

　　　　　　　　　　　　　　　金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资

　　　　　　　　　　　　　　　产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使

　　　　　　　　　　　　　　　回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期

　　　　　　　　　　　　　　　到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期

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　　　　　　　　　　　　　　 新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反

　　　　　　　　　　　　　　《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品

　　　　　　　　　　　　　　种进行处置。

　　　　　　　　　　　　　　在开放期，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与

　　　　　　　　　　　　　　赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的

　　　　　　　　　　　　　　流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产

　　　　　　　　　　　　　　的流动性风险，做好流动性管理。

　　　　　　　　　　　　　　在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日

业绩比较基准　　　　　　　 的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款

　　　　　　　　　　　　　　利率(税后)+1%。

　　　　　　　　　　　　　　本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人　　　　　　　　 新华基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　新华安享惠融 88 个月定期　　　 新华安享惠融 88 个月定期

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　开放债券 A　　　　　　　　　　 开放债券 C

下属分级基金的交易代码　　 009979　　　　　　　　　　　　 009980

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　8,000,469,670.24 份　　　　　　23,301.83 份

额总额

　　注：1：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资

产净值低于5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前

述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换

运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述连续期间，暂停运作期间前后合并计算。

　　2：基金合同生效后，出现以下情况的，基金管理人可以暂

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