平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
平安股息精选沪港深股票 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安股息精选沪港深股票
基金主代码 004403
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日
报告期末基金份额总额 91,843,585.72 份
投资目标 本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在严格控
制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财
政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资
本市场发展趋势的判断,在评价未来一段时间各类的预
期风险收益率、相关性的基础上,据此合理制定和调整
股票、债券等各类资产的比例,并将重点关注债券资产
的收益率。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值
汇率折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金
将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带
来的风险等。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
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平安股息精选沪港深股票 2021 年第 4 季度报告
下属分级基金的基金简称 平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C
下属分级基金的交易代码 004403 004404
报告期末下属分级基金的份额总额 90,878,852.71 份 964,733.01 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C
1.本期已实现收益 737,396.47 5,040.53
2.本期利润 6,245,364.99 70,524.04
3.加权平均基金份额本期利润
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