平安均衡优选 1 年持有期混合型证券投资
基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
平安均衡优选 1 年持有混合 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安均衡优选 1 年持有混合
基金主代码 013023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 24 日
报告期末基金份额总额 505,575,643.98 份
投资目标 本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争
力的公司,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资
产净值的长期稳健增值。
投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略:(1)行业配
置策略(2)个股精选策略(3)港股通投资标的股票投
资策略(4)存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、
股指期货投资策略;5、国债期货投资策略;6、股票期
权投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、信用衍生
品投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+
恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水
平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安均衡优选 1 年持有混合 A 平安均衡优选 1 年持有混合 C
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平安均衡优选 1 年持有混合 2021 年第 4 季度报告
下属分级基金的交易代码 013023 013024
报告期末下属分级基金的份额总额 475,250,457.67 份 30,325,186.31 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
平安均衡优选 1 年持有混合 A 平安均衡优选 1 年持有混合 C
1.本期已实现收益 -10,256,278.70 -714,025.03
2.本期利润 -8,921,408.47 -627,244.27
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0188 -0.0208
4.期末基金资产净值
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