平安交易型货币市场基金2021年第4季度报告

平安交易型货币市场基金

　2021 年第 4 季度报告

　　　　2021 年 12 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安货币 ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安货币 ETF

场内简称　　　　　　　　　　　　　　 场内货币（扩位证券简称：场内货币 ETF）

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 511700

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2016 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 28,215,872,953.01 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下，提高基金收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　　　平安日鑫 A　　　　　　　　　　 场内货币

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　003034　　　　　　　　　　　　511700

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　28,213,758,762.98 份　　　　　　2,114,190.03 份

注：本基金 A 类（平安日鑫 A）份额净值为 1.00 元，E 类（场内货币）份额净值为 100.00 元

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 13 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安货币 ETF2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安日鑫 A　　　　　　　　　　　　　 场内货币

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 172,983,095.72　　　　　　　　　　　 1,352,593.70

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 172,983,095.72　　　　　　　　　　　 1,352,593.70

3.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　 28,213,758,762.98　　　　　　　　　　211,419,003.40

注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用

摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　3、本基金按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安日鑫 A

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值收益率　　净值收益率　　业绩比较基

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

查看公告全文…