平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金2021年第4季度报告

平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投

　　　　　　　　 资基金

　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：平安基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平安 5-10 年期政策性金融债债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　　 平安 5-10 年期政策性金融债债券

基金主代码　　　　　　　　　　　　　 007859

基金运作方式　　　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　 2019 年 11 月 21 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　　 54,243,063.41 份

投资目标　　　　　　　　　　　　　　 本基金以政策性金融债券为主要投资对象，在严格控制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司研究的综合运用，主要采取利率策略、息差策略等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险的基

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　础上，以政策性金融债券为主要投资对象，构建及调整

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定收益投资组合，力争实现基金资产的长期稳定增

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场的整体回报率及超额收益。

业绩比较基准　　　　　　　　　　　　 中证政策性金融债 5-8 年指数收益率×45%+中证政策性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融债 8-10 年指数收益率×45%+1 年期定期存款利率

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（税后）×10%

风险收益特征　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 平安基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　平安 5-10 年期政策性金融债平安 5-10 年期政策性金融债

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平安 5-10 年期政策性金融债债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　债券 A　　　　　　　　　　　　　债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 007859　　　　　　　　　　　　　007860

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　 51,147,412.51 份　　　　　　　 3,095,650.90 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

　　　　　　　　　　　　　　　平安 5-10 年期政策性金融债债券 平安 5-10 年期政策性金融债债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　1,537,848.79　　　　　　　　　　　　　　　 13,045.18

2.本期利润　　　　　　　

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