红土盐田港REIT：红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2021年第4季度报告

红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施

　　　　　　证券投资基金

　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：红土创新基金管理有限公司

　　　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：2022 年 01 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 红土盐田港 REIT2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称　　　　　　　　　　　　红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金简称　　　　　　　　　　　　红土创新盐田港 REIT

场内简称　　　　　　　　　　　　红土盐田港 REIT

基金主代码　　　　　　　　　　　180301

交易代码　　　　　　　　　　　　180301

基金运作方式　　　　　　　　　　契约型、封闭式

基金合同生效日　　　　　　　　　2021 年 6 月 7 日

基金管理人　　　　　　　　　　　红土创新基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额　　　　　　800,000,000.00 份

基金合同存续期　　　　　　　　　基金生效之日（含该日）起至 2057 年 6 月 29 日（含该日），

　　　　　　　　　　　　　　　　 但可根据《基金合同》约定的条件或方式提前终止或续期

基金份额上市的证券交易所　　　　深圳证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　　2021 年 06 月 21 日

投资目标　　　　　　　　　　　　本基金将主要通过投资专项计划穿透取得基础设施项目完全

　　　　　　　　　　　　　　　　 所有权，基金管理人主动履行基础设施项目运营管理职责，

　　　　　　　　　　　　　　　　 以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流及基础设施资产

　　　　　　　　　　　　　　　　 增值为主要目的。

投资策略　　　　　　　　　　　　本基金将审慎论证宏观经济因素、标的资产周期（供需结构、

　　　　　　　　　　　　　　　　 租金和资产价格波动等）、以及其他可比投资资产项目的风险

　　　　　　　　　　　　　　　　 和预期收益率来判断专项计划间接持有的基础设施资产当前

　　　　　　　　　　　　　　　　 的投资价值以及未来的发展空间。在此基础上，本基金将深

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 红土盐田港 REIT2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　入调研项目公司所持基础设施资产的基本面（包括区位条件、

　　　　　　　　　　　　　　　建设标准、市场供求等）和运营基本面（包括定位、经营策

　　　　　　　　　　　　　　　略、现金流情况等），通过合适的估值方法评估其收益状况和

　　　　　　　　　　　　　　　增值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型，

　　　　　　　　　　　　　　　对于已持有和拟投资的项目进行价值评估，在此基础上判断

　　　　　　　　　　　　　　　是否购入或出售。

业绩比较基准　　　　　　　　 无。

风险收益特征　　　　　　　　 本基金在《基金合同》存续期内通过基础设施资产支持证券

　　　　　　　　　　　　　　　投资于基础设施项目，以获取基础设施项目收益为目标，主

　　　　　　　　　　　　　　　动运营管理基础设施项目。本基金的现金流波动与基础设施

　　　　　　　　　　　　　　　项目的租赁市场情况相关，风险收益高于债券型基金和货币

　　　　　　　　　　　　　　　型基金，低于股票型基金。

基金收益分配政策　　　　　　 按年分配

资产支持证券管理人　　　　　 深创投红土资产管理（深圳）有限公司

外部管理机构　　　　　　　　 深圳市盐田港物流有限公司

2.2 基础设施项目基本情况说明

基础设施项目名称：现代物流中心项目

基础设施项目公司名称　　　　　　　　　　　深圳市盐港现代物流发展有限公司

基础设施项目类型　　　　　　　　　　　　　仓储物流

基础设施项目主要经营模式　　　　　　　　　提供仓储租赁服务

基础设施项目地理位置　　　　　　　　　　　深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道 15 号盐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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