森麒麟：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

证券代码：002984　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：森麒麟

　　　　 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　　　　　　　　 QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.

　　　　　　　　　　关于公开发行可转换公司债券

　　　　　　　　　 募集资金使用的可行性分析报告

　　　　　　　　　　　　　（二次修订稿）

　　　　　　　　　　　　　 二零二一年四月

　　公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎和航空轮胎的研

发、生产、销售，其产品根据应用类型区分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎，乘

用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括

赛车轮胎、航空轮胎。

　　在半钢子午线轮胎领域，公司拥有齐全的细分规格产品，具备全尺寸半钢子午线

轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡等车

型；在航空轮胎领域，公司成功开发适配于波音 737 系列等多种机型的多规格产品，

正稳步推进航空轮胎应用领域客户开发。报告期内，轮胎销售为公司主营业务收入来

源，主营业务未发生变化。

　　公司为行业内领先的轮胎智能制造企业，将机器人技术、工业互联网（IOT）技

术、大数据分析技术、云计算技术、人工智能技术和制造业深度融合，积极探索轮胎

制造业转型升级路径，智能制造能力在轮胎行业具备示范效应及领先水平。

　　公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

　　本 次公开发行可转换 公司债 券募集资金总 额不超过 219,893.91 万元（含

219,893.91 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

　　　　　项目名称　　　　　　投资总额（万元）　　　　募集资金投入金额（万元）

森麒麟轮胎（泰国）有限公司

年产 600 万条高性能半钢子午

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 318,365.00　　　　　　　　　219,893.91

线轮胎及 200 万条高性能全钢

子午线轮胎扩建项目

　　　　　 合 计　　　　　　　　　　　　 318,365.00　　　　　　　　　219,893.91

　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的

实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置

换。

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募

集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析

　　1、项目基本情况

　　为稳步推进全球化布局，顺应轮胎行业智能制造发展趋势，满足不断增加的市场

需求，公司拟通过森麒麟轮胎（泰国）有限公司实施年产 600 万条高性能半钢子午线

轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目，扩充高性能半钢轿车/轻卡子午线

轮胎以及高性能全钢载重子午线轮胎产能。

　　（1）项目投资总额及预期效益

　　森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高

性能全钢子午线轮胎扩建项目，预计投资总额 318,365.00 万元；经测算，本项目达

产后，预期效益良好。

　　（2）项目建设地点

　　本项目建设地点为泰国罗勇府自治省立盛橡胶工业园。

　　（3）项目建设期

　　年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项

目，建设周期均为 1.5 年。

　　（4）项目实施主体

　　本项目实施主体为森麒麟轮胎（泰国）有限公司。

　　（5）项目的审批程序

　　本次募投项目已于 2020 年 5 月 11 日在国家发改委完成境外投资项目备案，取得

国家发改委核发的发改办外资备[2020]270 号《境外投资项目备案通知书》，后于 2021

年 1 月取得国家发改委核发的发改办外资备[2021]62 号变更事项通知书；于 2021 年

1 月 29 日取得青岛市商务局换发的境外投资证第 N3702202100013 号《企业境外投资

证书》。

　　2、投资项目必要性分析

　　（1）响应国家“一带一路”倡议号召，加快国际产能布局

　　共建“一带一路”旨在促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融

合。泰国凭借其独特的战略位置、充足的原材料供应以及友好的商业环境和政策，成

为连接起东盟和中国的枢纽。青岛森麒麟轮胎股份有限公司积极响应国家“一带一路”

倡议号召，于 2014 年在泰国投资建设森麒麟泰国。此前森麒麟泰国已经成功运营了

森麒麟泰国年产 1000 万条半钢子午线轮胎项目，成为全球轮胎行业智能制造的领先

代表，被轮胎业界誉为“一带一路”沿线中资轮胎企业标杆。

　　此次森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万

条高性能全钢子午线轮胎扩建项目是森麒麟持续响应国家“一带一路”倡议号召，稳

步推进公司全球化布局战略的重要步骤。

　　（2）轮胎智慧工厂，顺应产业政策

　　轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，对智能制造的需求强烈。同时，轮胎行业

为我国重要的创汇产业，国家各部委、地方各级政府在引导轮胎产业健康发展的同时，

加快推动轮胎行业产业升级，为实施制造强国战略，我国鼓励借助先进生产方式对传

统产业实现改造。智能制造模式运用信息通信技术改造轮胎传统产业，加快产业转型

升级，包括提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯

源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平。森麒麟为行业内领

先的轮胎智能制造企业，将机器人技术、工业互联网（IOT）技术、大数据分析技术、

云计算技术、人工智能技术和制造业深度融合，以智能制造推动轮胎传统产业转型升

级，实现“新旧动能转换”以及轮胎制造“自动化、信息化、智能化、数字化、可视

化、可溯化”，打造工业互联网及生产制造物联网体系。

　　此次森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产 600 万条高性能半钢子午线轮胎及 200 万

条高性能全钢子午线轮胎扩建项目是顺应产业政策，建造轮胎智慧工厂，响应制造强

国战略的必经之路。

　　（3）扩充公司现有产能，满足市场发展需求

　　轮胎是汽车的重要配套产品，轮胎工业与汽车工业的发展极为密切。泰国是全球

第五大汽车市场，汽

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