回盛生物：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

证券代码：300871　　　　　　证券简称：回盛生物　　　　 公告编号：2022-004

转债代码：123132　　　　　　转债简称：回盛转债

　　　　　　　　　 武汉回盛生物科技股份有限公司

　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

　　　　　　　　　　　　　 自筹资金的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21

日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，会议审议

通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）

同意注册，公司向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为

100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元（大写柒亿元整）。本次向不

特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）扣除承销保荐费人民

币 8,556,603.77 元（不含税金额）后，筹得募集资金人民币 691,443,396.23 元，

于 2021 年 12 月 23 日划入公司指定募集资金专项存储账户中。上述募集资金

的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

予以验证并出具众环验字(2021) 010097 号验证报告。

　　在本次发行募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金支付了部

分发行费用。

　　　　 二、募集资金投资项目情况

　　　　 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“《募集说明书》”）披露的信息，公司本次发行募集资金总额人民币 7

亿元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金

序号　　　　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　　　投资总额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投入金额

　　　　　　年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰万菌

　　 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,324.08　　　28,500.00

　　　　　　素生产线扩建项目

　　　　　　湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项

　　 2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,882.07　　　12,100.00

　　　　　　目

　　 3　　　宠物制剂综合生产线建设项目　　　　　　　　　　9,996.92　　　 9,000.00

　　 4　　　粉剂/预混剂生产线扩建项目　　　　　　　　　　 6,358.05　　　 4,900.00

　　 5　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　　　　 15,500.00　　　15,500.00

　　　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　　　79,061.12　　　70,000.00

　　　　 三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情

况

　　　　 截至本公告日，本次用可转债募集资金置换预先投入的资金共计人民币

14,225.75 万元，其 中置换以自筹资 金预先投入募集 项目的资金为 人民币

14,020.75 万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币 205.00 万元（不

含增值税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先

投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于武汉回

盛生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的

鉴证报告》（众环专字（2022）0100007 号）。

　　　　 （一）自筹资金预先投入募投项目情况

　　　　 为顺利推进公司本次发行募投项目建设，在募集资金到位之前，公司已根

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

据项目进展的实际情况使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021

年 12 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目累计金额为 14,020.75 万

元，因此本次使用募集资金可置换预先已投入募投项目的金额为 14,020.75 万

元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资金　　　自筹资金投　　　拟置换

序号　　　　　　　　　 项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投入总额　　　　入金额　　　　　金额

　　　　年产 1,000 吨泰乐菌素和年产 600 吨泰

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,500.00　　　6,253.69　　 6,253.69

　　　　万菌素生产线扩建项目

　　　　湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,100.00　　　6,815

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