证券代码:000155 证券简称:川能动力 公告编号:2022-007 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资概述
四川省新能源动力股份有限公司(以下简称公司或川能动力)于
2022 年 1 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关
于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》,同意公司向控股
子公司四川能投节能环保投资有限公司(以下简称川能环保公司)增
资 803,509,623.19 元,其中使用募集资金 603,509,623.19 元、自有
资金 200,000,000 元。川能环保公司其他股东四川万宏投资管理有限
公司(以下简称四川万宏)同意放弃同比例增资。
根据《公司章程》的规定,该事项无需提交股东大会审议。按照
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》等规定,本次增资不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不
构成关联交易。
二、募集资金概述
(一)募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准
四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公
司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可〔2021〕
3334 号)核准,公司向 18 名特定投资者发行 26,931,295 股股份,
发行价格为 22.93 元/股,募集资金总额为 617,534,594.35 元,在扣
除发行费用并支付相关中介机构费用后,募集资金净额为
603,509,623.19 元。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露的
《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票
募集配套资金发行情况报告书》。
(二)募集资金用途
根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,
在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后,本次募集资金用于川能
环保公司投资建设“巴彦淖尔市生活垃圾焚烧发电项目”和“长垣县
生活垃圾焚烧热电联产项目二期工程”,以及偿还银行贷款及支付本
次交易相关税费。具体如下:
单位:万元
拟使用募集资金 实际可使用募集
序号 项目名称 项目总投资额
金额 资金金额
巴彦淖尔市生活垃圾焚
1 41,247.00 25,000.00 25,000.00
烧发电项目
长垣县生活垃圾焚烧热
2 12,098.00 10,000.00 10,000.00
电联产项目二期工程
3 偿还银行贷款 26,753.46 26,753.46 25,350.96
合计 80,098.46 61,753.46 60,350.96
三、增资标的情况
(一)基本情况
川能环保公司成立于 2015 年 2 月 3 日,注册资本 50,000 万元,
实缴资本 50,000 万元,注册地址为四川省成都市天府新区正兴镇步
行街 39 号,法定代表人张忠武,主营业务为以垃圾焚烧发电项目为
主的固废处理项目的投资运营、环卫一体化业务,以及环保设备的销
售,拥有垃圾焚烧发电项目 11 个(在建项目 1 个),垃圾处理规模
6,800 吨/日,装机容量 150.5MW。
(二)股权结构
本次增资前,川能环保公司股权结构为川能动力持有 51%股权,
四川万宏持有 49%股权。
(三)财务状况
川能环保公司 2020 年度、2021 年 1-5 月和 2021 年度的主要财
务数据如下:
单位:万元
2021 年 12 月 31 日(未 2021 年 5 月 31 日(经 2020 年 12 月 31 日(经
资产负债表项目
经审计) 审计) 审计)
资产总计 516,624.50 504,881.44 514,808.60
负债合计 416,569.14 420,051.84 443,913.55
所有者权益 100,055.37 84,829.60 70,895.05
损益表项目 2021 年度 2021 年 1-5 月 2020 年度
营业收入 189,518.85 96,760.95 171,148.98
净利润 30,824.82 13,934.56 24,444.10
四、本次增资的情况
(一)增资金额
本次增资金额为 803,509,623.19 元。
(二)资金来源
本
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