北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金2021年第三季度报告

北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北信瑞丰研究精选 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　北信瑞丰研究精选

交易代码　　　　　　　　　004352

基金运作方式　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　2017 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额　　　33,326,802.15 份

　　　　　　　　　　　　　本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过“自下而上”的股

投资目标　　　　　　　　　票精选策略和行业配置策略，投资于基本面优质、具备长期增长潜

　　　　　　　　　　　　　力的个股，实现基金资产的长期稳定增值。

　　　　　　　　　　　　　本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，通过“自下而上”的股

　　　　　　　　　　　　　票精选策略和行业配置策略，投资于基本面优质、具备长期增长潜

　　　　　　　　　　　　　力的个股。研究员以深入基本面研究为前提，挖掘具有增长潜力且

　　　　　　　　　　　　　价格合理或价值被低估的股票，投资经理和策略研究员根据对宏观

投资策略

　　　　　　　　　　　　　经济和市场风险特征变化的判断，在深入研究的基础上进行行业和

　　　　　　　　　　　　　个股的精选，定期对行业配置进行动态优化。主要分为以下策略：

　　　　　　　　　　　　　资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策

　　　　　　　　　　　　　略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准　　　　　　　沪深 300 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

　　　　　　　　　　　　　本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金

风险收益特征　　　　　　　品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币

　　　　　　　　　　　　　市场基金。

基金管理人　　　　　　　　北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　中国建设银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北信瑞丰研究精选 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　 主要财务指标　　　　　　　　　报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,845,488.34

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,917,254.87

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1854

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,886,143.93

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.7969

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　业绩比较基准

　　　　　　　净值增长率　　 净值增长率　　　业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率标准差　　 ①－③　　 ②－④

　　　　　　　　　①　　　　　 标准差②　　　准收益率③

　　　　　　　

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