富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金二0二一年第3季度报告

富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金

　　　　 二 0 二一年第 3 季度报告

　　　　　　2021 年 09 月 30 日

　 基金管理人： 富国基金管理有限公司

　 基金托管人： 招商银行股份有限公司

　　 送出日期： 2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　 §1　　 重要提示

　　富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月

25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

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　　　　　　　　　　　　 §2　 基金产品概况

基金简称　　　　 富国融享 18 个月定期开放混合

基金主代码　　　 009334

交易代码　　　　 009334

　　　　　　　　 契约型，定期开放式。本基金以 18 个月为一个封闭期。本

　　　　　　　　 基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之

　　　　　　　　 日为基金合同生效日的 18 个月后月度对日的前一日。第二

　　　　　　　　 个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束

基金运作方式　　 之日为第二个封闭期起始之日的 18 个月后月度对日的前

　　　　　　　　 一日，依此类推。本基金自封闭期结束之日的下一个工作

　　　　　　　　 日起（含当日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业

　　　　　　　　 务。每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作

　　　　　　　　 日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日　 2020 年 05 月 25 日

报告期末基金份额 480,735,747.66

总额（单位：份）

　　　　　　　　 本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘市场潜在的投

投资目标

　　　　　　　　 资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。

　　　　　　　　 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行

　　　　　　　　 定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、

　　　　　　　　 货币市场工具及其他金融工具的比例；股票投资策略方面，

　　　　　　　　 根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个

　　　　　　　　 股选择，并结合市场环境灵活运用多种投资策略，建立成

　　　　　　　　 长投资策略、价值投资策略、主题投资策略、事件驱动策

　　　　　　　　 略、大宗交易策略等多策略体系，根据市场环境的变化进

投资策略

　　　　　　　　 行针对性的运用；本基金采用久期控制下的主动性投资策

　　　　　　　　 略进行债券投资。本基金以定期开放方式运作，在开放期

　　　　　　　　 将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回

　　　　　　　　 要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。本基

　　　　　　　　 金的存托凭证投资策略、可转债投资策略、资产支持证券

　　　　　　　　 投资策略、股指期货投资策略、参与融资及转融通证券出

　　　　　　　　 借业务策略详见法律文件。

　　　　　　　　 中证 800 指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇

业绩比较基准

　　　　　　　　 率折算）×15%+中债综合全价指数收益率×35%

　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股

　　　　　　　　 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资

风险收益特征

　　　　　　　　 港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投

　　　　　　　　 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人　　　 富国基金管理有限公司

基金托管人　　　 招商银行股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

　3.1　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位： 人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021

　　　　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 09 月 30 日）

　1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,836,336.59

　2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -28,500,994.14

　3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0593

　4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 821,962,008.46

　5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.7098

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