三达膜：长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司公司募集资金使用情况的专项现场检查报告

　　　　　　　　　　 长江证券承销保荐有限公司

　　　　　　　　 关于三达膜环境技术股份有限公司

　　　　　　　 募集资金使用情况的专项现场检查报告

　　 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达

膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在

科创板上市的保荐机构，负责三达膜的持续督导工作。根据中国证监会《证券发

行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证

券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求和上海证券交易所

的监管要求，保荐机构于 2021 年 10 月 13 日-2021 年 10 月 19 日对公司募集资金

使用情况进行了专项现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

　　 一、募集资金及其使用的基本情况

　　 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达

膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925

号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民

币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集

资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部

到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行

了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定

对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募

集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　 公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及对应募集资

金账户余额的情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募投账户余额

　　　　　　　 对应银行账户/存放　 募集资金投　　　　　　　　　　　募集资金账户支出

募投项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　（截止 2021 年 9

　　　　　　　　　　 地点　　　　　　　资额　　　　　　　　　　　　　的主要内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

无机陶瓷纳滤芯及

　　　　　　　　　 中国光大银行股份　　　　　　　　　　　　　　　　主要为委托理财支

其净水器生产线项　　　　　　　　　　　 50,000.00　　　 27,081.48

　　　　　　　　　 有限公司延安分行　　　　　　　　　　　　　　　　　　出 2.5 亿元

　目（已取消）

纳米过滤膜材料制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主要为委托理财支

　　　　　　　　　 招商银行股份有限

备及成套膜设备制　　　　　　　　　　　 36,000.00　　　 20,556.09　 出 1 亿元及募投项

　　　　　　　　　 公司厦门集美支行

　造基地项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目的投入

特种分离膜及其成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主要为委托理财支

　　　　　　　　　 兴业银行股份有限

套设备的制备与生　　　　　　　　　　　 30,000.00　　　　7,537.98　 出 2 亿元及变更后

　　　　　　　　　 公司厦门杏林支行

产项目（已变更）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的募投项目投入

　　　　　　　　　 中国银行股份有限

　　　　　　　　　 公司厦门杏林支行　　　　　　　　　　　　　　　　主要系划转至变更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124.09

　　　　　　　　　 （变更前募集资金　　　　　　　　　　　　　　　　后的募集资金专户

膜材料与技术研发

　　　　　　　　　　　 专户）　　　　　 5,000.00

　　中心项目

　　　　　　　　　 大华银行有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主要为募投项目的

　　　　　　　　　 厦门分行（变更后　　　　　　　　　　 4,522.66

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投入

　　　　　　　　　　 募集资金专户）

　　　　　　　　　 兴业银行股份有限

补充流动资金项目　　　　　　　　　　　 20,000.00　　　　　　0.00　　 补充流动资金

　　　　　　　　　 公司厦门海沧支行

　　　 2020 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九

　 次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司

　 增资以实施募投项目的议案》，同意公司募投项目“膜材料与技术研发中心项目”

　 的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar

　 Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时使用“膜材料与

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