国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
国寿安保泰荣纯债债券 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保泰荣纯债债券
基金主代码 007215
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 2,959,262,147.53 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,
通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基
准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对
宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:
类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分
散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率
曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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国寿安保泰荣纯债债券 2021 年第 3 季度报告
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 25,992,642.51
2.本期利润 29,389,876.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0099
4.期末基金资产净值 3,073,920,486.74
5.期末基金份额净值 1.0387
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.96% 0.03% 0.83% 0.06% 0.13% -0.03%
过去六个月 2.01% 0.03% 1.28% 0.05% 0.73% -0.02%
过去一年 3.75% 0.03% 2.13% 0.04% 1.62% -0.01%
自基金合同
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