国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金

　　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保安瑞纯债债券 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 国寿安保安瑞纯债债券

基金主代码　　　　　　　 004629

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2017 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额　　 2,074,287,844.81 份

投资目标　　　　　　　　 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动

　　　　　　　　　　　　 的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收

　　　　　　　　　　　　 益以及长期稳定的投资回报。

投资策略　　　　　　　　 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及

　　　　　　　　　　　　 对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包

　　　　　　　　　　　　 括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策

　　　　　　　　　　　　 略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场、债

　　　　　　　　　　　　 券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而

　　　　　　　　　　　　 动、积极调整。

业绩比较基准　　　　　　 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。

风险收益特征　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品种，

　　　　　　　　　　　　 其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股

　　　　　　　　　　　　 票型基金。

基金管理人　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2页 共 9页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保安瑞纯债债券 2021 年第 3 季度报告

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,163,770.92

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,903,488.32

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0086

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,191,976,851.55

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0567

　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收益

　　阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①－③　　　　 ②－④

　　　　　　　　 率①　　　标准差②　 准收益率③　　 率标准差④

过去三个月　　　　0.82%　　　0.02%　　　　0.83%　　　　　　 0.06%　　　　 -0.01%　　　　 -0.04%

过去六个月　　　　1.59%　　　0.02%　　　　1.28%　　　　　　 0.05%　　　　　0.31%　　　　 -0.03%

　过去一年　　　　 3.33%　　　0.02%　　　　2.13%　　　

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