国寿安保尊益信用纯债
债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
国寿安保尊益信用纯债债券 2021 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国寿安保尊益信用纯债债券
基金主代码 000931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日
报告期末基金份额总额 578,134,589.84 份
投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要配置
公司债券、企业债券等固定收益类金融工具,追求资产的长期稳定增
值,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及
对宏观经济的动态跟踪,采用主动性投资策略,主要包括:类属资产
配置策略、信用债投资策略、期限结构策略、久期调整策略、分散投
资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资
策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预
测,相机而动、积极调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/中低
预期风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
注:本基金于 2019 年 6 月 5 日由原国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
转型而来。
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国寿安保尊益信用纯债债券 2021 年第 3 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 9,774,759.88
2.本期利润 9,304,458.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0167
4.期末基金资产净值 644,092,991.47
5.期末基金份额净值 1.1141
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
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