国寿安保尊享债券型证券投资基金2021年第三季度报告

国寿安保尊享债券型证券投资基金

　　　2021 年第 3 季度报告

　　　　2021 年 9 月 30 日

　　 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国寿安保尊享债券 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 国寿安保尊享债券

基金主代码　　　　　　　　　　　 000668

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　 2014 年 7 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　　　 647,716,544.30 份

投资目标　　　　　　　　　　　　 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制

　　　　　　　　　　　　　　　　 风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金

　　　　　　　　　　　　　　　　 份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期

　　　　　　　　　　　　　　　　 稳定的投资回报。

投资策略　　　　　　　　　　　　 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的

　　　　　　　　　　　　　　　　 深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下

　　　　　　　　　　　　　　　　 的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期

　　　　　　　　　　　　　　　　 限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资

　　　　　　　　　　　　　　　　 策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业

　　　　　　　　　　　　　　　　 私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收

　　　　　　　　　　　　　　　　 益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，

　　　　　　　　　　　　　　　　 相机而动、积极调整。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 2014 年 7 月 24 日至 2014 年 12 月 31 日为中债综合（财

　　　　　　　　　　　　　　　　 富）指数收益率，2015 年 1 月 1 日起为中债综合（全价）

　　　　　　　　　　　　　　　　 指数收益率。

风险收益特征　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风

　　　　　　　　　　　　　　　　 险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产

　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例不低于 80％，不主动参与股票投资。从预期风险

　　　　　　　　　　　　　　　　　第 2 页 共 11 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保尊享债券 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　　　　　　　　　国寿安保尊享债券 A　　　　　 国寿安保尊享债券 C

下属分级基金的交易代码　　　　　　　　　　　　　　 000668　　　　　　　　　　　　000669

报告期末下属分级基金的份额总额　　　　　　　608,471,475.38 份　　　　　　 39,245,068.92 份

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国寿安保尊享债券 A　　　　　　国寿安保尊享债券 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,004,299.38　　　　　　　　　 576,345.18

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,301,419.09　　　　　　　　　 648,267.51

3

查看公告全文…