海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告

　　　　　　　　　 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金

　　　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　 2021 年 9 月 30 日

　　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　　基金托管人：宁波银行股份有限公司

　　　报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通瑞祥一年定开债券

基金主代码　　　　　　　　　519138

交易代码　　　　　　　　　　519138

基金运作方式　　　　　　　　契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　2017 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额　　　　472,146,150.95 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基

投资目标　　　　　　　　　　础上，通过积极主动的管理，力争获取超越业绩比较

　　　　　　　　　　　　　　 基准的投资收益。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，对债券资产的投资比例不低于

　　　　　　　　　　　　　　 基金资产的 80%。在此约束下，本基金通过对宏观经

　　　　　　　　　　　　　　 济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场

　　　　　　　　　　　　　　 行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比

　　　　　　　　　　　　　　 例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运

　　　　　　　　　　　　　　 用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理

　　　　　　　　　　　　　　 手段进行日常管理。

业绩比较基准　　　　　　　　中证全债指数收益率

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低

风险收益特征　　　　　　　　　　　于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属

　　　　　　　　　　　　　　　　　 于较低风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　宁波银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,595,072.94

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,058,753.71

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0150

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　534,004,590.15

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.131

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　

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