海富通安颐收益混合型证券投资基金2021年第3季度报告

　　　　　　　　　　　海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

海富通安颐收益混合型证券投资基金

　　　 2021 年第 3 季度报告

　　　　 2021 年 9 月 30 日

　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　基金托管人：中国银行股份有限公司

　报告送出日期：二�二一年十月二十七日

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通安颐收益混合

基金主代码　　　　　　　　　519050

交易代码　　　　　　　　　　519050

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2013 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　　479,089,569.74 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基

　　　　　　　　　　　　　　 础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳

　　　　　　　　　　　　　　 健的养老理财工具。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实

　　　　　　　　　　　　　　 现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照

　　　　　　　　　　　　　　 投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的

投资策略　　　　　　　　　　阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判

　　　　　　　　　　　　　　 断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断

　　　　　　　　　　　　　　 证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产

　　　　　　　　　　　　　　 的具体仓位选择。

业绩比较基准　　　　　　　　三年期银行定期存款利率(税后)+2%

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　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于

风险收益特征　　　　　　　　　　债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于

　　　　　　　　　　　　　　　　 中等风险水平的投资品种。

基金管理人　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　　　海富通安颐收益混合 A　　　　　　 海富通安颐收益混合 C

下属两级基金的交易代码

　　　　　　　　　　　　　　　　 519050　　　　　　　　　　　　　 002339

报告期末下属两级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 346,945,782.18 份　　　　　　　　132,143,787.56 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　主要财务指标　　　　　　　　　　　　(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 海富通安颐收益混合 A　　　　　　海富通安颐收益混合 C

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,651,710.77　　　　　　　　　5,577,640.23

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,640,359.12　　　　　　　　 1,248,122.87

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0070　　　　　　　　　　　　 0.0075

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　557,876,927.16　　　　　　　　215,996,679.10

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　

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